欧银决议前欧元惴惴不安 限产会传言油价自负不凡

  周三(4月20日)在欧洲央行决议的前一日,虽然市场普遍预计本次会议该行不会推出更多宽松措施,但市场仍然畏惧德拉基向来出人意料的鸽派言论,在决议前投资人恐慌性的抛售下,欧元兑美元几乎收回本周涨幅。原油方面,科威特罢工结束确实让市场情绪有所缓和,但又有传言称产油国将会再度开会讨论限产,再加上EIA原油库存增幅意外不及预期,这支撑油价在周三的交投中大幅飙升4%。
具体市场上,美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑;欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元;金价自一周高位回落,受美元走强打压;油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。

  具体市场上,美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑;欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元;金价自一周高位回落,受美元走强打压;油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。

  美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑。美股标普500指数尾盘升0.2%,凸显风险意愿增强。美国成屋销售数据表现良好亦支撑美元。

  油价周三上扬4%,因之前公布的数据显示,上周美国原油库存增幅小于预期,这也扶助推高股市。分析师表示,油价反弹和对中国经济状况的信心再度增强令商品货币得益。中国近几周公布的经济数据强劲。

  投资者密切关注下周举行的美联储政策会议,从中寻找下次升息时机的新线索。市场预计联储在本月会议上不会采取行动,一项市场指标还显示,投资者预计6月升息的几率也仅有约11%。

  市场预期偏低,可能会促使联储采取较为鹰派立场,这样,一旦联储决定升息,投资者不会毫无准备。不过,联储对此持谨慎态度,因担心这会引发市场恐慌,进而影响到他们升息的能力。

  BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示,“我认为,他们会采用较为鹰派的措辞,但如果他们在尝试收紧市况时用力过猛,可能造成金融市况收紧过度。”

  美元指数小时图显示

具体市场上,美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑;欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元;金价自一周高位回落,受美元走强打压;油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。

  当日美国经济数据表现良好,支撑美元。具体数据显示,美国3月成屋销售总数年化533万,预期528万,前值507万;月率5.1%,预期4%,前值-7.3%。

  分析指出,随着美国东南部和中西部的房屋买家数量上升,美国上月成屋销售回升,抵消了库存和价格上涨带来的影响。低端和高端房屋市场销售由于供应的限制导致销售低迷。

  美国3月成屋销售反弹幅度超过预期,表明尽管有迹象显示首季经济成长可能停滞不前,但楼市复苏未受影响。尽管周二的报告显示,3月新屋开工和建筑许可大幅减少,但楼市仍是经济的一大亮点,其他多项数据显示今年第一季美国经济止步不前。

  目前市场预计第一季美国国内生产总值增长年率低至0.2%,去年第四季经济增长1.4%。美元强劲、全球需求疲弱打击了出口,进而令经济受挫;低油价也对经济造成拖累,因能源公司利润下降,促使他们消减资本项目支出。

  此前,美联储对升息持谨慎立场,加之日本和欧洲采取超宽松货币政策,令过去一个月美国市场利率走低,暂时削弱了美元。

  欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元。

  欧洲央行明日将举行会议,在此之前市场氛围谨慎,尽管投资者预计不会有什么新的宽松暗示。投资人担心欧洲央行发表的言论可能损及欧元。上月,欧洲央行祭出降息、扩大每月购债规模和增加对银行的低息贷款等一系列组合拳。

  另一方面,油价反弹和对全球经济的担忧减轻支撑了市场风险偏好,投资者转入风险资产,融资货币欧元也被抛售。

  分析师表示,尽管对欧洲央行会宣布进一步放宽政策的预期很低,但市场预计欧洲央行行长德拉基可能发表的鸽派言论会损及欧元,这导致交易商卖出欧元。Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示,“投资人明日前不希望持有太多欧元仓位。”

  Millennium Global投资组合主管Richard Benson表示,“欧洲央行明天料将什么事也不做。行长德拉基可能会试图强调一个月前提出的宽松方案规模有多大,但我认为这不会动摇欧元走势,本月底之前欧元可能会跌一两个百分点,但这只是美国货币市场调整定价的结果而已。”

  Pimco投资组合经理Andrew Bosomworth指出,周四会议上欧洲央行行长德拉基或会将重点放在总体宏观货币前景,其或提醒利率和资产收购仍是政策工具关键要素;其不太可能在短期内将直升机撒钱作为一个严肃的政策选项;预计欧洲央行将在6月公布公司债收购计划的细节,并有一半机会在2016年末或2017年初加大宽松。

  欧元兑美元小时图显示

具体市场上,美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑;欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元;金价自一周高位回落,受美元走强打压;油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。

  一项欧洲央行对银行业者的调查周二显示,欧洲央行的资产购买计划正在伤害银行获利,同时对银行放宽放款条件的贡献很小或在降低。

  德国财长朔伊布勒再度发表了鹰派言论,他指出,零利率长期而言不合理是毫无疑问的。各国央行应找到摆脱低利率的办法,需要在共担风险之前降低欧元区风险。将在银行资产负债表里讨论主权风险。

  当日德国经济数据表现不佳,施压欧元走软。具体数据显示,德国3月PPI月率0.0%,预期0.2%,前值-0.5%;年率-3.1%,预期-2.9%,前值-3%。

  虽然当日德国数据疲弱,但德国经济部的报告却表达了较为乐观的预期,报告指出目前德国经济引擎运行良好,德国经济增长模式更多的依赖内需,报告预计德国2017年GDP增长1.5%,今年增长1.7%。

  德国经济部长加布里尔指出,全球整体经济增长前景依然脆弱,但德国出口商仍受益于相对较低的欧元汇率。欧洲央行的决定对于德国来说造成很大的问题。欧洲央行货币政策的影响力有限,直升机式撒钱是不可持续的货币政策。目前只有欧洲央行在对欧元区疲弱的增长做出应对;也很清楚欧洲央行仅能用流动性工具来争取时间。

  金价自一周高位回落,受美元走强打压。黄金周三持稳,美元走坚抑制黄金本周的涨幅。白银延续升势触及11个月峰值,受技术动能和对白银价格相对黄金被低估的认知提振。

  现货金涨0.2%,报每盎司1,252.96美元,从隔夜交易时段触及的一周高位1,258.00美元回落。现货银上升1.2%,报每盎司17.14美元,稍早触及2015年5月来最高17.23美元。

  投资者正在等待各大央行将于未来几天时间里召开的货币政策制定会议的线索。U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示,“投资者需要央行政策的进一步线索和一些需求迹象,欧洲央行和日本央行即将举行政策会议。”市场预计欧洲央行周四会议将按兵不动。

  德国商业银行的分析师就此指出,“明天的欧洲央行会议应该会阻止黄金价格出现任何显著的下跌。”

  咨询公司Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani说道,“现在的所有因素都有利于期银价格”,比如说工业需求预计将有所增长,以及来自于太阳能发电和亚洲市场的珠宝需求等,但是,这种贵金属需要突破到每盎司17.60美元上方才能吸引空头回补。”

  现货金价小时图显示

具体市场上,美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑;欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元;金价自一周高位回落,受美元走强打压;油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。

  白银价格在本月迄今攀升11%,受助于周二升穿10月底触及的高位技术阻力水准,白银可望录得2014年6月来最大月度升幅。黄金/白银之比,即衡量多少盎司的白银相当于一盎司黄金,触及近六个月低位73.1。

  荷兰银行分析师Georgette Boele说,“如果你看黄金/白银之比长期前景,将可能下跌很多。这意味着如果你看好黄金,白银可以升得更高,”

  追踪的白银上市交易基金自3月初以来流入超过1,200吨白银,周二再增加38吨,周二白银价格急升4.4%。

  Capital Economics分析师Simona Gambarini表示,“毋庸置疑,市场将有波动,但我们仍持乐观看法,预计黄金将会进一步上涨,贵金属的人气,特别是黄金和白银,在期货市场和ETF市场均相当良好,应该扶助支撑价格。”

  油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。油价周三急升4%,此前美国原油库存增幅小于预期抵消了科威特罢工结束激发的库存过剩忧虑,看多人士押注主要产油国将再次召开限产会议。

  布伦特近月合约收涨1.77美元,或4%,报每桶45.80美元,盘中低见42.81美元。周三收盘到期的美国原油近月5月合约收涨1.55美元,或3.8%,报每桶42.63美元,盘中低见39.85美元。

  Twitter网站上有传闻称,全球各大产油国可能会在俄罗斯召开另一次会议。

  伊拉克副石油部长称,OPEC和其他产油国将在俄罗斯举行会谈,可能会在5月份举行,产油国会议将再度审议冻产协议。哪怕多哈冻产会议已经无果而终,预计原油价格将缓慢上涨。

  虽然市场存在再度召开限产会议的传闻,但俄罗斯否认了有关该国计划召集会议的相关媒体报道。上周日,俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)成员国在卡塔尔多哈召开的会议上未能就冻产达成一致。

  俄新社援引俄罗斯能源部长诺瓦克称,“不存在类似产油国在俄罗斯召开会议的协议。”俄罗斯稍早称,在产油国未能就冻产达成一致后,该国将增加石油产量。

  美国原油价格小时图显示

具体市场上,美元指数大幅攀升至94.50上方,受良好经济数据和市场风险情绪转暖支撑;欧元兑美元大幅回落跌破1.13关口,投资者担忧欧洲央行德拉基在周四的会议上采取行动打压欧元;金价自一周高位回落,受美元走强打压;油价大涨4%,受美国原油库存增幅小于预期且再度召开限产会议传闻的支撑。

  油价本周以来上涨,主要因市场关注的焦点从各大产油国没能在多哈会议上达成原油产量冻结协议转向了全球范围内的供应短缺问题。而除了科威特以外,伊拉克、尼日利亚和北海地区的供应中断也令全球原油供应量减少了75万桶/日,大致相当于全球总供应量预估增长幅度的一半。

  油价盘初骤降,因科威特油气行业结束了为其三天的罢工,稍晚有报导称,六艘超大型油轮在科威特原油出口终端等待装载原油。科威特的石油日产量从上周日的110万桶提高至160万桶。

  油价受到EIA原油库存增幅不及预期的支撑。此前美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存增加210万桶,预估为增加240万桶,行业组织美国石油协会(API)数据显示库存增加310万桶。

  Energy Management Institute高级合作伙伴Dominick Chirichella称,“报告整体上好坏不一,略微提供支撑,石油精炼产品和原油总体库存小幅下降。”

  Forex.com和City Index的技术分析师Fawad Razaqzada说道,“这并不是一份十分稳健的报告,但却已经足够好到让看空人士无处容身的地步了,至少就暂时而言是这样。我并不认为这是一份足够强到可对油价形成很大支撑的报告。但即便如此,原油价格最近以来无视负面消息的能力仍是不应被忽视的。”

  北京时间5点36分 美元指数报94.56/58,欧元兑美元报1.1296/98,现货金价报1244.03美元/盎司,美国原油价格报43.93美元/桶

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